Открытое акционерное общество
"Трест Белтрансстрой"
Сегодня:
Информация

ОТЧЁТ

генерального директора ОАО «Трест Белтрансстрой»

Об итогах работы общества в 2017 году и задачах по выполнению

прогноза социально-экономического развития на 2018 год

По состоянию на 01.01.2018 г. размещено 27 194 185 штук простых (обыкновенных) акций, в том числе среди юридических лиц – 27 146 719 штук (99,83%), которые находятся в республиканской собственности, из них у Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 16 047 542 штук (59,01%), у управляющей компании холдинга РУП «Белстройцентр» 11 099 177 штук (40,81%), и среди физических лиц – 47 466  штук (0,17%).

Выполнение важнейших параметров социально-экономического развития

Наименование показателей

Ед. изм.

январь-декабрь 2017г.

% выполнения

задание по бизнес-плану

факт

Экспорт услуг*)

тыс. $

7 000

8 769,3

125,3

темп роста к аналогичному периоду 2016г.

%

326,2

Рентабельность продаж

%

3,3

-13,0

-16,3п.п.

Выручка от реализации продукции в расчете на одного среднесписочного работника

тыс. руб./ чел.

39,3

27,8

70,8

Соотношение роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы

коэф.

≥1

0,85

х

Снижение уровня затрат*)

%

-3,0

+15,9

х

Энергосбережение

%

-6,0

-7,1

118,3

Инвестиции в основной капитал

тыс. руб.

400

346

86,5

Объем подрядных работ

тыс. руб.

47 565

36 743

74,5

темп роста к аналогичному периоду 2016г.

%

83,1

х

темп роста в сопоставимых ценах*)

%

100,0

77,9

х

Среднесписочная численность

чел.

1690

1702

100,7

Выручка от реализации продукции

тыс.руб.

66 373

47 355

71,3

Прибыль от реализации продукции

тыс.руб.

2 216

-6 158

х

Чистая прибыль (+), убыток (-)

тыс.руб.

3

-5 304

х

Рентабельность реализованной продукции

%

4,1

-12,9

-16,5п.п.

Среднемесячная заработная плата*)

руб.

658,0

615,4

93,5

темп роста к аналогичному периоду 2016г.

%

97,4

х

Внешнеэкономическая деятельность

Задание по экспорту строительных услуг за 12 месяцев 2017 года выполнено на 125,3% на строительстве следующих объектов:

1.«Литейно-прокатный комплекс ООО «Тулачермет-сталь» г. Тула – 591 тыс. $;

2. «Школа на 1000 мест в районе д.Чижовка г. Калуга» - 7 670 тыс. $;

3. «Комплексное строительство «под ключ» объекта по производству мелованных и немелованных видов трехслойного картона производительностью 200 тысяч тонн в год», г. Добруш. Внутриплощадочные железнодорожные пути» - 180 тыс. $;

4. Инженерная структура стартовой территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского индустриального парка» - 96 тыс. $;

5. «Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО «Светлогорский ЦКК» - 58 тыс. $;

6. «Строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса в пос. Болбасово Оршанского р-на» - 175 тыс. $.

Темп роста экспорта услуг к аналогичному периоду прошлого года составил 326,2%.

Задание по экспорту товаров выполнено на 68,1% (885,8 тыс. долларов США при задании 1300 тыс. долларов США) из-за резкого снижения  экспорта железобетонных конструкций  в РФ Комбинатом строительных конструкций и деталей и ростом курса доллара при неизменной цене на производимую продукцию. Темп роста экспорта товаров к прошлому году составил 71,7%.

Импортировано всего услуг на сумму 2 469,8 тыс. долл. США, в том числе строительных услуг в сумме 1 222,1 тыс. долл. США на строительстве объектов: «Школа на 1000 мест в районе д.Чижовка г. Калуга», .«Литейно-прокатный комплекс ООО «Тулачермет-сталь» г. Тула, «Комплекс зданий Посольства Республики Беларусь в Туркменистане» и 1 247,7 тыс. долл. США – услуги гостиниц, государственные услуги, плата за проезд при командировании за границу.

Энергосбережение

Задание по снижению расхода топливно-энергетических ресурсов к уровню их потребления в соответствующем периоде предыдущего года выполнено. Энергосбережение составило –7,1% (при задании -3,0 %).

Экономия ресурсов

Целевое задание по экономии ресурсов – снижение удельного веса затрат на сырье и материалы, покупные изделия и полуфабрикаты в общих затратах на производство продукции (работ, услуг) по основному виду деятельности и в целом по организации в 2017 г. не выполнено за счет роста цен на строительные материалы, энергоресурсы и увеличения доли материальных затрат на 4,4%, роста прочих затрат (в том числе за счет командировочных и транспортных расходов), обусловленных отсутствием объемов строительных работ у филиалов Общества в Барановичах, Гомеле и Орше.

Подрядные работ и продукция подсобного производства

Объем подрядных работ собственными силами, в действующих ценах выполнен на сумму 36 743 тыс. руб. или 74,5% от задания. Темп роста составил 83,1%. Доведенное задание по подрядным СМР собственными силами в  2017 г. не выполнили следующие филиалы общества: СМП №294 (г. Барановичи) – 85,0%, СМП №715 (г. Витебск) – 72,7%, СМП №716 (г. Гомель) – 44,5%, СМП №738 (г. Минск) – 83,4%, СМП №667 (г. Минск) – 50,6%, ССМП №1 (г. Минск) 31,4%. Это в первую очередь обусловлено значительным снижением спроса на строительные услуги, отсутствием необходимых объемов заказов. Темп роста подрядных работ в 2017 г. по филиалу СМП №667 составил – 42,6%, по филиалу СМП №738 – 80,3%, по филиалу ССМП №1 – 32,7%. Загрузка производственных мощностей  филиала СМП №716 в г. Гомеле – 44,5%,  КСКиД  в г. Орша – 62,3 %.

Объем работ от всех видов деятельности выполнен в сумме 46 097 тыс. руб.. (или 78,2% к плану), к 2016 г – 83,4%, в том числе объем товарной продукции подсобного производства составил 8 009 тыс. руб., объем работ от прочих видов деятельности – 1 345 тыс. руб. Загрузка производственных мощностей КСКиД составила 62,3 %, уменьшение загрузки к 2016г. 99,4%, что объясняется уменьшением объемов производства в связи с падением спроса на выпускаемую продукцию и падением уровня поставки продукции комбината по экспорту в Российскую Федерацию.

Ввод в действие строительных объектов и пусковых комплексов.

В соответствии с заключенными договорами в 2017 году фактически введено в эксплуатацию 17 объектов.  Введено 11160,9 кв.м. жилья. Сданы  «60-ти квартирный  жилой дом ЖСПК №11 в г. Браслав по ул. Октября, д.40»,  «Многоквартирный жилой дом в д. Андреевщина Оршанского р-на» и «4-х секционный жилой дом на пересечении пр-та Фрунзе – ул. Доватора в г. Витебске 12 месяцев 2017

 Инвестиции в основной капитал

За отчетный период объем инвестиций в основной капитал составил 346 тыс. руб. при задании 400 тыс. руб. В рамках техперевооружения приобретено основных средств на сумму 285 тыс. руб., в том числе: строительный автотранспорт (151 тыс. руб.), инструмент для производства путевых и строительных работ (47 тыс. руб.), прочие инструменты (77 тыс. руб), санитарно-бытовое помещение (9.9 тыс. руб.). В рамках модернизации производства за счет собственных оборотных средств приобретено основных средств на сумму 329 тыс. руб.

Выручка от реализации, затраты на рубль выручки и рентабельность

Выручка от  реализации продукции (работ,  услуг) достигла 47 355 тыс. руб. и уменьшилась к соответствующему периоду предыдущего года на 78,9%.

По итогам работы за 12 месяцев 2016 года получен убыток от реализации минус 6 158 тыс. руб. Рентабельность от реализации составила -12,9%, а рентабельность продаж -13,0%. Имеют убыток по чистой прибыли филиалы  СМП №294 (г. Барановичи) -719 тыс. руб., СМП №715 (г. Витебск) -1 251 тыс. руб., СМП №716 (г. Гомель) -410 тыс. руб., ССМП №1 (г. Минск)  –1 379 тыс. руб., филиал в Туркменистане -123 тыс. руб. Общая сумма убытка по чистой прибыли  -5 304 тыс. руб.

Задание по выручке от реализации товаров, продукции, работ, услуг на одного среднесписочного работника выполнено на 70,8% (27,8 тыс. руб. на одного среднесписочного работника при задании 39,3 млн. руб.)

Причиной убыточной работы в 2017 году является падение объемов подрядных работ и выручки, и как следствие увеличением доли условно-постоянных расходов, отсутствием финансирования и недостатком собственных оборотных средств для приобретения строительных материалов. На большинстве переходных с 2016 года объектах по условиям заключенных договоров в результате снижения контрактной цены по условиям участия в подрядных торгах применяются фиксированные цены на строительные материалы, понижающие коэффициенты к косвенным расходам и плановым накоплениям.

Практически отсутствовали строительные объекты у филиалов, расположенных в г. Минске, основные объекты находились далеко за пределами места расположения: у СМП № 667 и ССМП № –  «Литейно-прокатный комплекс ООО «Тулачермет-Сталь» г.Тула и «Школа на 1000 мест» г. Калуга, у СМП № 738 – «Петриковский горно-обогатительный комплекс». Поэтому работники данных филиалов, а так же филиалов СМП №294 (г. Барановичи), СМП №724 (г. Орша) направлялись для выполнения работ на строительные объекты в Российскую Федерацию, доля экспорта строительных услуг в общем объеме составляет 47%. Командировочные расходы увеличились в 5,7 раз и составили 3486 тыс. руб., проживание, проезд, перебазировка техники при этом заказчиками не компенсируются.

Минскими филиалами осуществлялось окончание строительства и ввод в эксплуатацию двух жилых домов по заданию МАиС вместо ОАО «Монолитград»: задолженность ОАО «МонолитГрад» (находится в стадии банкротства) - 3 млн. руб.

По решению Горисполкома в целях реализации генерального плана г. Минска для строительства объекта «Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от ул. К.Либкнехта до ул. Толстого. 1-я очередь» производился снос объектов недвижимого имущества филиалов ССМП №1 и СМП №738. Из-за передислокации  производственных баз филиалов осуществлялись работы по сносу, ремонтно-строительные работы на новых площадях, была привлечена техника и механизмы, выплачена заработная плата строительным бригадам рабочих СМП №738 и  ССМП №1. Данные работы выполнялись для собственных нужд и не являлись выручкой филиалов. Убыток от сноса составил 1 598 тыс. руб. 

Финансовым бременем является содержание  объектов жилого фонда и социальной сферы, на балансе филиалов находятся 7 общежитий и 32 жилых дома. Численность работников ЖКХ составляет 59 человек. Затраты по содержанию жилья составляют 741 тыс. руб., убыток – 417 тыс. руб.

Не выполнены задания  по валовой добавленной стоимости (42.3%) и  производительности труда по валовой добавленной стоимости (42.7). Причиной этого является нехватка строительных объектов у филиалов и как следствие падение объемов подрядных работ филиалов СМП №294 в г. Барановичи, СМП №716 в г. Гомеле, СМП №667, СМП №738 и ССМП №1 в г. Минске, и соответственно работа неполный рабочий день, высокий уровень земельного налога, падение уровня среднемесячной заработной платы, убыток от реализации -6 158 тыс. руб.

Финансовое состояние

Анализ финансового состояния предприятия по состоянию на 01.01.2017.

По итогам работы за 12 месяцев 2017 года предприятие снизило валовые производственные показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ухудшило структуру бухгалтерского баланса по сравнению с началом года. Структура бухгалтерского баланса неудовлетворительная.

коэффициент текущей ликвидности снизился с 0,777 до 0,612 и находится ниже нормативного значения (не менее 1,20) в диапазоне кризисного финансового состояния – Общество не в состоянии покрыть краткосрочные обязательства за счет ликвидных активов;

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами снизился с минус 0,288 до минус 0,634, и находится ниже нормативного значения (не менее 0,15) в диапазоне кризисного финансового состояния. Это свидетельствует о том, что предприятие практически не обладает собственными оборотными средствами, и оно финансируется за счет заемного капитала;

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами увеличился с 0,859 до 0,877, что выше нормативного значения (менее 0,85) в диапазоне устойчивого финансового состояния;

коэффициент оборачиваемости капитала и коэффициент оборачиваемости оборотных средств снизились, что говорит об опережающем темпе роста величины оборотных активов над темпом роста величины выручки от реализации продукции, работ, услуг;

На финансовое положение предприятия повлияли следующие обстоятельства:

кредиторская задолженность (35 479 тыс. руб.) превышает дебиторскую задолженность (11 568 тыс. руб.) на 23 911 тыс. руб.;

просроченная кредиторская задолженность составляет 18 420 тыс. руб. и по сравнению с 01.01.2017 (16 117 тыс. руб.) увеличилась на 2 303 тыс. руб. или на 114,3 %;

просроченная дебиторская задолженность составляет 2 657  тыс. руб. и по сравнению с 01.01.2017 (2 457 тыс. руб.) увеличилась на 200 тыс. руб. или на 108,1 %;

штрафы и пени по хоздоговорам – 602 тыс. руб.; убытки ЖКХ и ФОК – 495 тыс. руб.;

налоги и отчисления – 253 тыс. руб.; судебные расходы – 177 тыс. руб.;

пеня по налогам – 96 тыс. руб.; списание дебиторской задолженности – 25 тыс. руб.;

госпошлина – 21 тыс. руб.; прочие расходы по текущей деятельности.

В 2017 году Общество кредиты не получало. Погашение текущих краткосрочных кредитов составило 376 тыс. руб., погашение процентов – 22 тыс. руб. Задолженность на конец периода по краткосрочным кредитам – 1 833 тыс. руб.

Анализ себестоимости СМР по филиалам

Рентабельность работ по основной деятельности составила -15,5% (за 2016 год – -1,6 %), убыток от основного вида деятельности составила -5 934 тыс. руб.

 Наименование филиала

2016г.

2017 г.

Откл. (+-)

СМП №294

-12,4

-34,6

-22,2

СМП №667

1,0

-39,3

-40,3

СМП №715

-20,9

-14,7

+6,2

СМП №716

-16,2

-29,7

-13,5

СМП №724

2,0

0,0

-2,0

СМП №738

4,2

-15,5

-19,7

ССМП №1

19,9

-49,7

-69,6

СМП №294 (г. Барановичи)

По итогам работы за период 2017 года убыток от основного вида деятельности составил 567,8 тыс. руб., убыток по чистой прибыли 719 тыс. руб. 

В связи с недостаточным объемом работ в г. Барановичи филиал производил работы в других регионах РБ (доля выполненных в 2017 году СМР за пределами региона в общем объеме составила  75%., доля экспорта строительных услуг на строительстве объекта «Школа на 1000 мест в районе д. Чижовка г. Калуга» в Российской Федерации - 34%), при этом заказчиками по условиям заключенных договоров подряда не компенсируются командировочные расходы (285,9 тыс. руб.), расходы по проживанию и затраты по переезду к месту производства работ. Расчет стоимости подрядных работ производится с применением понижающих коэффициентов к статьям ЭМиМ, накладным расходам и плановой прибыли. Все эти факторы привели к убытку от основного вида деятельности в размере -567,8 тыс. рублей. В филиале высокий уровень условно-постоянных расходов относительно объемов СМР, размер которых за 2017 год составил 480 тыс. руб., в том числе: размер земельного налога составил – 170 тыс. руб., амортизация основных средств – 128 тыс. руб., налог на недвижимость – 18 тыс. руб., расходы на оплату труда линейного и административно-хозяйственного персонала  - 141.4 тыс.руб. Убыток по содержанию объектов ЖКХ за год составил 80,6 тыс. руб., по содержанию неиспользуемой производственной базы в г. Бресте – 123 тыс. руб.

СМП №667 (г. Минск)

По итогам работы за период 2017 года убыток от основного вида деятельности составил 1 546,6 тыс. руб., убыток по чистой прибыли 1480 тыс. руб. 

Основная причина убыточной работы - отсутствие строительных объектов в г. Минске, низкая загрузка филиала. Выполнено объемов подрядных работ в сумме 2831 тыс. руб. или 50,6% от задания, темп роста к 2016 году составил лишь 42,7%. Данное выполнение не перекрывает административно-хозяйственные расходы в размере 691,8 тыс. руб.. Работники филиала с апреля 2017г. были направлены на выполнение работ по объекту «Литейно-прокатный комплекс ООО «Тулачермет-сталь» г. Тула, ул. Пржевальского, 2», Командировочные затраты составляют 480,3 тыс. руб., расходы по проживанию и затраты по переезду к месту производства работ – 73,7 тыс. руб. Не подписаны формы КС-2 по фактически выполненным объемам работ на сумму 4 млн. рублей РФ (ориентировочно 68,4 тыс. долларов США), убыток по данному объекту составляет 322,4 тыс. руб. По объекту «Капитальный ремонт и модернизация главного корпуса Академии МВД» сложился убыток 461,2 тыс. руб. так как работы осуществлялись на условиях договорной (контрактной) цены с применением понижающих коэффициентов 0,1 к общехозяйственным, общепроизводственным расходам и плановым накоплениям, расчет стоимости материалов производился по сметной стоимости. На отрицательный результат повлияли непроизводительные затраты в размере 477 тыс. руб. (уплата пени, штрафов по ссудам, индексация авансов, затраты по сданным объектам, уплата процентов по просроченным кредитам).

СМП №715 (г. Витебск)

Убыток от основного вида деятельности составил 1118,1 тыс. руб., убыток по чистой прибыли 1 251 тыс. руб. Основной причиной явилось то, что расчеты стоимости подрядных работ по основным объектам производятся с применением понижающих коэффициентов к статьям ЭМиМ, накладным расходам и плановой прибыли. СМП №715 выполнял работы в г. Браслав на строительстве объектов «Реконструкция производственной зоны ОАО «ТБЗ Браславский»(убыток -346,4 тыс. руб.) и «60-кв. жилой дом ЖСПК №11 в г. Браслав» (убыток – 119,0 тыс. руб.), при этом по условиям заключенных договоров подряда по статьям ОХР и ОПР снижение составило 99,9%, не компенсируются командировочные расходы, расходы по проживанию и затраты по переезду к месту производства работ в размере 87,8 тыс. руб.  Кроме того вследствие постоянных внесений Заказчиком изменений в проектно-сметную документацию происходит превышение нормативной продолжительности строительства объектов. По объекту «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. М. Горького, 36 в г. Витебске» сложился убыток 256,3 тыс. руб. так как работы осуществлялись на условиях договорной (контрактной) цены с применением понижающих коэффициентов на 82% к общехозяйственным, общепроизводственным расходам и 85% к плановым накоплениям. На отрицательный результат повлияли непроизводительные затраты в размере 266 тыс. руб: уплата пени, штрафов по ссудам, индексация авансов, затраты по сданным объектам, уплата процентов по просроченным кредитам. Убыток по содержанию объектов ЖКХ за 2017 год составил 117,8 тыс. руб.

СМП №716 (г. Гомель)

Основной проблемой развития филиала в текущем году  является отсутствие объемов подрядных работ. В 2017г. выполнено подрядных работ в сумме 1 218 тыс. руб., или 44,5% от задания, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 52,5%. Загрузка  филиала менее 50%, поэтому падает выручка от реализации продукции, работ, услуг и растет доля условно-постоянных расходов. Убыток по основному виду деятельности составил 479 тыс. руб. убыток по чистой прибыли -410 тыс. руб. Было выплачено выходное пособие уволенным работникам 34,5 тыс. руб., филиал платит земельный налог 112.3 тыс. руб., налог на недвижимость 31.5 тыс. руб. В связи с недозагрузкой предприятия подрядными работами, большая часть транспортных средств, а так же машин и оборудования не задействована и не в полной мере участвует в процессе выполнения СМР, амортизационные  отчисления составили 142,3 тыс. руб. По ряду объектов стоимость материалов и затраты на эксплуатацию машин и механизмов предъявляются по сметной стоимости, которая ниже фактических затрат на -83,9 тыс. руб.. Убыток по содержанию объектов  социально-культурной сферы составляет 74 тыс. руб.

СМП №738 (г. Минск)

Убыток от основного вида деятельности составляет -1 236,1 тыс. руб. Выполнено подрядных работ в сумме 8 364 тыс. руб., или 83,4% от задания, темп роста к аналогичному периоду прошлого года 80,3%, убыток от реализации составил -1327т.руб.

По объекту «Петриковский горно-обогатительный комплекс» ОАО «Беларуськалий» отсутствие разрешения на производство работ на ж/д путях не позволило выполнить работы в полном объеме. Для получения возможности обеспечить занятость рабочих с целью избежать оттока специалистов, по всем объектам по условиям торгов снижалась стоимость в среднем на 15-20%,.большое количество объектов удалены от Минска, что привело к большим фактических затратам на доставку материалов, рабочих и техники, до места производства работ.

В 2017 году СМП №738 производил снос производственных мощностей на территории по пр.Дзержинского и приступил к строительству новой производственной базы в пром. узле Колядичи. Рабочими произведена вырубка лесонасождений, строительство бытовых помещений, благоустройство и озеленение территории, устройство наружных сетей канализаций, работы по устройству арочных складов. Также осуществлялся переезд на новую базу, для чего кроме строительных бригад рабочих, была привлечена техника и механизмы СМП №738, в т.ч. водители и машинисты. В общей сложности по вышеперечисленным, работам была выплачена заработная плата в размере 212,6 тыс. руб., были понесены затраты на оплату услуг проектной организации, а также услуг по геодезической съемке местности и прочие сопутствующие работы. Убыток от сноса составил 1 598 тыс. руб. Данные работы выполнялись для собственных нужд, затраты отнесены на общехозяйственные расходы, что привело к значительным убыткам по статьям эксплуатация машин и механизмов и накладные расходы.

Финансовым бременем является содержание  объектов жилого фонда. Численность работников ЖКХ составляет 18 человек. Затраты по содержанию жилья составляют 239 тыс. руб., убыток – 125,6 тыс. руб.

ССМП №1 (г. Минск)

Основная причина убыточной работы – загрузка филиала менее 30%, отсутствие строительных объектов в г. Минске, высокий уровень условно-постоянных расходов относительно объемов СМР. Убыток по основному виду деятельности составил 983,3 тыс. руб. убыток по чистой прибыли -1379 тыс. руб.

В текущем году по решению Горисполкома в целях реализации генерального плана г. Минска для строительства объекта «Строительство 1-го городского транспортного кольца на участке от ул. К.Либкнехта до ул. Толстого. 1-я очередь» производился снос объектов недвижимого имущества филиала. Из-за передислокации  производственной базы осуществлялись ремонтно-строительные работы на новых площадях, была привлечена техника и механизмы, выплачена заработная плата строительным бригадам рабочих ССМП №1, были остановлены  деревообрабатывающее, лакокрасочное производства и мощности по выпуску заполнения проемов из ПВХ и алюминия. 

В 2017 году  выполнено объемов подрядных работ в сумме 2 534 тыс. руб. или 31,4% от задания, темп роста к 2016 году составил лишь 32,7%. Данное выполнение не перекрывает административно-хозяйственные расходы в размере 1 027 тыс.руб. Работники филиала были направлены на выполнение работ по объектам «Реконструкция производственной зоны ОАО «ТБЗ Браславский» и «60-кв. жилой дом ЖСПК №11 в г. Браслав» «Литейно-прокатный комплекс ООО «Тулачермет-сталь» г. Тула, ул. Пржевальского, 2», . Командировочные затраты составили 359 тыс. руб., расходы по проживанию и затраты по переезду к месту производства работ – 87 тыс. руб. Филиал платит земельный налог 82,0 тыс. руб., налог на недвижимость 127,0 тыс. руб. По ряду объектов стоимость материалов и затраты на эксплуатацию машин и механизмов предъявляются по сметной стоимости, которая значительно ниже фактических затрат. На отрицательный результат повлияли непроизводительные затраты в размере 318 тыс. руб.: уплата пени, штрафов по ссудам, индексация авансов, гарантийные обязательства, уплата процентов по просроченным кредитам.

Анализ себестоимости промышленного производства

За 2017 года по ф-лу КСКиД убыток от реализации продукции составил 58 тыс. руб. Основные причины, повлекшие  образование убытка от реализации: 

1. Заключение некоторых договоров на поставку продукции без предоплаты, что приводит к недостатку оборотных средств. При этом при реализации продукции организациям Республики Беларусь происходит снижение цен на продукцию от 10 % до 30 % в результате участия в тендерах и высокой конкуренции с заводами ЖБИ, входящими в систему БЦК (пять заводов

2. Увеличение в 2017 году по сравнению с 2016г  стоимости энергетических ресурсов и материалов: цена арматуры за 1 тонну выросла на 21,6%, цемент - на 13,6%, песок - на 3,5%, щебень - на 10,6%, При этом  в 2017 году на комбинате цены на выпускаемую продукцию не повышались. Снижение материалоемкости в сопоставимых ценах составило -14,5%.

3. Износ основных средств 73,4%, модернизация котельной (установка датчиков загазованности).  

КСКиД осуществляет экспортные поставки выпускаемой продукции. Объём реализованной продукции в Российскую Федерацию за 2017 год составил 885,8 тыс. долл. США, что составляет 34 % от общего объема реализованной продукции.

Использование машин и механизмов

На балансе общества по состоянию на 01.01.2018 года состоит 242 единицы основных строительно-дорожных  и грузоподъемных машин, автотранспортных средств. Из них полностью изношенных – 176 единиц или 72,7%, в т.ч. строительные машины и механизмы – 105 ед. (износ 81,7%); грузовые автомобили – 92 ед. (86,2% износа); грузовой подвижной железнодорожный состав – 4 ед. (износ 100 %).

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов в общих затратах на производство работ уменьшились с 5 251,6 тыс.. руб. в 2016 г. до 3896,8 млн. руб. в 2017 г. (74,2%), Убыток составил -870,3 тыс. руб., что объясняется увеличением разбросанности и радиуса удаленности объектов от мест дислокации филиалов (доля экспорта строительных услуг в общем объеме составляет 47%, доля строительных услуг выполненная вне зоны месторасположения филиалов более 70%), изменением транспортных схем и способов доставки строительных материалов, необходимостью более частой перебазировки машин и механизмов,  неоднократным удорожанием горюче-смазочных материалов и топлива. Удельные затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов  в стоимости подрядных работ уменьшились на 1,9%. Задание по снижению потребления светлых нефтепродуктов (5%) выполнено.

Закупки на тендерной основе

Проведено 525 процедуры закупок товаров на конкурсной основе ориентировочной стоимостью 7 866,1 тыс. руб. Из них отменены 11 процедур, 19 процедур не состоялось. По 495 процедурам заключено договоров на сумму 7 004,1 тыс. руб. Экономический эффект составил 862 тыс. руб.

Оплата труда

Удельный вес фонда оплаты труда в общем объеме работ составил 27,3% против 24,6% за 2016 г., удельный вес в выручке соответственно 28,0% против 24,1%. Причина увеличения удельного веса – не выполнение плановых показателей по объемам подрядных работ.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 615,4 тыс. руб., темп роста к аналогичному периоду прошлого года 97,4%. Соотношение темпа роста производительности труда по выручке от реализации продукции на одного среднесписочного работника и темпа роста среднемесячной заработной платы составляет 0,85. Причиной невыполнения данного показателя является падение объемов подрядных работ и выручки, изменение структуры выполняемых работ.

В сентябре, октябре и ноябре 2017 г. была задержка по выплате  заработной платы работникам филиалов СМП №667 и ССМП №1 (г. Минск). Причиной нарушения сроков выплаты являлась нехватка оборотных средств из-за перечисления  ежемесячно денежных средства от контрагентов Общества на депозитный счет органов принудительного исполнения в соответствии с вынесенными предписаниями. Кроме того по объекту «Литейно-прокатный комплекс» ООО «Тулачермет-сталь» г. Тула подписание актов выполненных работ происходило с задержкой до двух-трех месяцев после фактического выполнения в связи с длительной процедурой приемки, проверки, оформления исполнительной документации.

 Занятость и кадровое обеспечение

            На 01.01.2018г. Общество насчитывает 1785 рабочих мест, на которых занято 1751 человек. Текучесть кадров в целом по Обществу за 2017 год составила - 39 %. По сравнению с прошлым годом больше  на 8%. Текучесть кадров  рабочих – 48 %, ИТР- 19 %. Наиболее   высокая   текучесть   кадров   в филиалах СМП № 667, ССМП № 1  (г. Минск), в СМП № 715 (г. Витебск). Основные причины текучести кадров –  отсутствие  объектов строительства, несвоевременная выплата заработной платы и командировочных расходов.

Управление государственным имуществом

В 2017 г. приватизированы 5 квартир в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в соответствии с Распоряжением президента РБ от 05.09.2016 №148рп продана квартира в г. Бресте,  в коммунальную собственность переданы водопроводные сети к жилому дому №55 по ул. Леонова в г. Витебске.

На балансе филиалов общества находятся 16 жилых домов, 7 общежитий, 26 квартир, (из них 15 квартир не заселены) и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В целях вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого недвижимого имущества в течение 2017г. было проведено шесть открытых аукционов. Растворный узел,  склад цемента, здание компрессорной и механический склад цемента выставлялись для продажи на аукционе с понижением цены на 20, 50 и 80 процентов соответственно,. Все аукционы были признаны несостоявшимися (нерезультативными) в связи с отсутствием заявлений на участие в аукционе. Кроме того на аукцион выставлялись шесть административных помещений, четыре производственных здания  и ФОК в г. Гомеле. В результате были проданы два производственных объекта недвижимости в г. Гомеле (здание столярного цеха и здание пилорамы), заключены предварительные договора, юридическое оформление перехода права собственности произойдет после разделения земельного участка.

Юридическая работа

Общее количество рассмотренных дел за 2017 г. по предприятию – 360; в т.ч. 4 – предъявлено предприятием, 356 – предъявлено к предприятию.

            Рассмотрено в экономических судах 312 дела, в т.ч. 2 – предъявлено предприятием и 310 – предъявлены к предприятию. В общих судах рассмотрено 48 дел, в том числе 46 предъявлены предприятию, 2предъявлено предприятием.

   В ОПИ Московского р-на г. Минска находятся исполнительные документы о взыскании в сумме 10 млн. руб. в пользу юридических лиц, органами принудительного исполнения и иными кредиторами производится приостановление расчетов по текущим расчетным счетам, направляются предписания в адрес заказчиков строительства о запрете либо ограничении расчетов с ОАО «Трест Белтрансстрой» с перечислением ОПИ до 30% задолженности за выполненные работы, что приводит к росту задолженности перед поставщиками и бюджетом. В 2017 году ОПИ была погашена задолженность по исполнительным производствам на общую сумму 3100 тыс. руб., что составляет среднемесячный объем выполнения СМР всеми филиалами.

Работа с обращениями граждан

            По итогам 2017 г. в Общество поступило 69 письменных обращений граждан,  из них- 68 заявлений,  1 – жалоба, в том  числе 1  повторное обращение. По видам обращений: по жилищным и социально-бытовым вопросам - 53, по вопросам заработной платы - 2, по другим вопросам-14. По результатам рассмотрения: решено положительно - 28, Разъяснено-10, отказано - 3, направлено по принадлежности – 4. Принято граждан руководителем  - 2.

Охрана труда

За отчетный период произошли 2 несчастных случая на производстве. Потери составили 43 дней трудоспособности. Коэффициент тяжести составил Кт=21,5, коэффициент частоты – Кч=1,08. Алкоголь у потерпевших обнаружен не был.

     На охрану труда, компенсацию за работу в неблагоприятных условиях труда и улучшений условий труда  за 2017год израсходовано 437,1 тыс. рублей.

За 2017г. службой охраны труда и комиссиями ОАО «Трест Белтрансстрой» было проведено 19 проверок состояния охраны труда и законодательства о труде в филиалах ОАО «Трест Белтрансстрой» на производственных базах, строящихся и реконструируемых объектах. Комиссией по борьбе с пьянством и алкоголизмом  проведено четыре заседания и  12 проверок физического состояния работников.

Задачи по выполнению ОАО «Трест Белтрансстрой»

прогноза социально-экономического развития на 2018 год

Основной стратегической целью ОАО «Трест Белтрансстрой» на период 2018 г. является стабилизация финансового положения Общества и выход на безубыточную работу.

Наименование показателей

Ед. изм.

2018 год

темп роста к 2016 году, %

Экспорт услуг

тыс. $

15 000

171,1

Рентабельность продаж

%

2,8

х

Выручка от реализации продукции в расчете на одного среднесписочного работника

тыс. руб./ чел.

41,2

148,6

Соотношение роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы

коэф.

1,00

Снижение уровня затрат*)

%

-8,6

х

Энергосбережение

%

-2,0

х

Инвестиции в основной капитал

тыс. руб.

350

Объем подрядных работ

тыс. руб.

40 300

108,9

Среднесписочная численность

чел.

1 283

73,2

Выручка от реализации продукции

тыс.руб.

52 874

108,8

Прибыль от реализации продукции

тыс.руб.

1501

х

Чистая прибыль (+), убыток (-)

тыс.руб.

3

х

Рентабельность реализованной продукции

%

3,3

х

Среднемесячная заработная плата*)

руб.

900,1

148,2

Добавленная стоимость

тыс. руб.

25 808

х

Добавленная стоимость в расчете на одного среднесписочного работника

тыс. руб./ чел.

20,1

180,5

Для достижения данных показателей, ставятся следующие задачи:

Согласно программе досудебного оздоровления от 12.12.2017 важнейшие направления стратегии развития ОАО «Трест Белтрансстрой» ориентированы на стабилизацию и улучшение финансового состояния предприятия, восстановление ее платежеспособности. Выбранная предприятием стратегия включает в себя следующие направления:

1. Оптимизация организационной структуры и численности работников. Реорганизация филиала СМП № 667 путем его присоединения к филиалу ССМП № 1 с переходом имущественных прав к  филиалу ССМП № 1.

2. Увеличение загрузки мощностей ОАО «Трест Белтрансстрой» путем участия в поиске новых строительных объектов и заказчиков, в том числе и за рубежом, участие во всех торгах по выбору подрядных организаций на строительство объектов. Но процент выигранных торгов очень низкий и в основном по причинам, на которые ОАО «Трест Белтрансстрой» никак повлиять не может.

3. В целях сокращения затрат на содержание неэффективно используемых производственных площадей и объектов недвижимости продажа излишнего и неэффективно неиспользуемого имущества Общества для получения дополнительных денежных средств с целью расчетов с кредиторами и создания эффективной рыночной структуры активов. Продажа на аукционе административных помещений конторы, трех производственных объектов недвижимости и физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Гомеле, двух объектов недвижимости производственной базы в г. Бресте.

Реализация указанной программы возможна только в условиях процедуры санации, в рамках которой:

-        приостанавливаются требования кредиторов по обязательствам ОАО «Трест Белтрансстрой»;

-        приостанавливается начисление процентов, неустойки (штрафов, пени) и иных экономических (финансовых) санкций по всем видам задолженностей организации;

-        отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов, снимаются ранее наложенные в рамках гражданского или хозяйственного судопроизводства аресты на расчетные счета должника, на имущество должника и иные ограничения по распоряжению имуществом должника.

Годовой отчёт ОАО «Трест Белтрансстрой» за 2017 год

(г. Минск, ул. Советская, 8)

Актив

Код строки

На начало года тыс. руб.

На конец отчетного периода тыс. руб.

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу I

190

20 880

20 033

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

ИТОГО по разделу II

290

18 372

23 168

БАЛАНС (190 + 290)

300

39 252

43 201

Пассив

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

ИТОГО по разделу III

490

8 843

5 316

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу IV

590

42

34

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ИТОГО по разделу V

690

30 367

37 851

БАЛАНС (490 + 590 + 690)

700

39 252

43 201

Отчёт о прибылях и убытках

 Наименование показателей

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг

010

54 849

80 307

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (010-020 – 040 – 050)

060

-6 158

-1 496

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от текущей деятельности (060+070 – 080)

090

-8 024

-4 160

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности

140

2 917

-516

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (± 090±150)

150

-5 107

-4 676

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

210

-5 304

-4 945

Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей

250

-0,19

-0,18

Количество акционеров ОАО «Трест Белтрансстрой» - всего 712,

в т.ч. юридических лиц – 2, физических лиц – 710.

Среднесписочная численность работающих (человек) – 1702.

Основной вид деятельности, по которому получено 20 и более процентов выручки, - строительство.

Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателей

Ед. изм.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Начислено на выплату дивидендов в данном отчётном периоде

тыс.руб.

0

0

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию, включая налоги

руб.

0

0

Обеспеченность акции имуществом общества

руб.

0,20

0,35

Количество простых акций, находящихся на балансе общества

штук

0

0

Информация о задолженности:

Наименование показателей

Ед. изм.

За отчетный период

За аналогичный период прошлого года

Просроченная долгосрочная дебиторская задолженность

тыс.руб.

0

0

Просроченная долгосрочная кредиторская задолженность

тыс.руб.

0

0

 

Главная:Лицензии:Филиалы:Фотогалерея:Контакты:О предприятии:Информация: Вакансии
ОАО "Трест Белтрансстрой" © 2011 • Все права защищены •
Каталог TUT.BY Rating All.BY Rambler's Top100